關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告

發(fā)布時間：

2024-04-23

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-023
江蘇神通閥門股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月21日召開第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響公司正常經(jīng)營并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用不超過5.0億元人民幣的自有閑置資金購買低風(fēng)險、高流動性的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。具體情況公告如下：
一、使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的：在不影響公司正常經(jīng)營及發(fā)展的情況下，提高公司短期自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，為股東謀取較好的投資回報。
（二）投資額度：根據(jù)公司自有資金情況以及以前實際購買的理財產(chǎn)品金額，擬用于購買理財產(chǎn)品的投資額度不超過5.0億元人民幣（可循環(huán)滾動使用）。
（三）投資方式：投資品種為發(fā)行主體是商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)的安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內(nèi)（含）的理財產(chǎn)品（包括人民幣結(jié)構(gòu)性存款，保本保收益型現(xiàn)金管理計劃、資產(chǎn)管理計劃，保本浮動收益型現(xiàn)金管理計劃、資產(chǎn)管理計劃等），不包括向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的的銀行理財產(chǎn)品。
（四）額度使用期限：自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
（五）資金來源：在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司擬進行上述投資的資金來源為自有閑置資金，不包括募集資金。
（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（七）審批權(quán)限：根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過后，無需提交公司股東大會審議。
（八）信息披露：公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、盡管低風(fēng)險、高流動性的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、資金存放與使用風(fēng)險，以及相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。
（二）為有效防范投資風(fēng)險，上述投資應(yīng)嚴(yán)格按照公司《對外投資管理辦法》執(zhí)行，公司擬采取的風(fēng)險防范措施如下：
1、理財資金只能購買不超過十二個月的保本型理財產(chǎn)品。
2、公司財務(wù)部應(yīng)建立臺賬管理，對購買理財產(chǎn)品的經(jīng)濟活動建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
3、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
4、公司審計部負責(zé)對理財資金使用及保管情況進行審計與監(jiān)督。
5、公司獨立董事和監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
6、公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
8、資金密碼和交易密碼分人保管，負責(zé)投資的相關(guān)人員離職的，應(yīng)在第一時間修改資金密碼和交易密碼。
三、對公司的影響
公司理財使用的資金為自有閑置資金，不涉及募集資金，由管理層根據(jù)經(jīng)營情況測算，公司在具體決策時也會考慮產(chǎn)品贖回的靈活度，公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，因此相應(yīng)資金的使用不會影響公司日常業(yè)務(wù)的開展，而有利于提高閑置資金的收益。董事會授權(quán)公司管理層負責(zé)日常實施，指派專人實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制市場風(fēng)險。公司將按照相關(guān)制度進行決策、實施、檢查和監(jiān)督，確保理財產(chǎn)品購買事宜的規(guī)范化運行，嚴(yán)格控制資金安全風(fēng)險。
四、董事會及監(jiān)事會意見
公司第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會及監(jiān)事會經(jīng)審核后認(rèn)為：公司使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序。目前，公司自有資金充裕，在保障公司日常經(jīng)營運作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，使用自有閑置資金購買低風(fēng)險、高流動性的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用自有閑置資金不超過5.0億元人民幣購買低風(fēng)險、高流動性的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品，期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實施。
五、獨立董事意見
獨立董事認(rèn)真審議了公司《關(guān)于使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的的議案》，并對公司的經(jīng)營、財務(wù)、現(xiàn)金流量和內(nèi)控制度等情況進行了必要的審核，發(fā)表如下獨立意見：
公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。該項投資決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)。我們同意公司使用自有閑置資金不超過5億元人民幣購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、具有保本承諾、期限不超過十二個月的投資產(chǎn)品，期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實施。
六、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議》；
2、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；
3、《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。